Objetivo
Este tutorial orienta o usuário sobre como configurar e utilizar a funcionalidade de importação de arquivos OFX com lançamentos de múltiplos períodos no sistema, atendendo às preferências de validação.
Importante: Alguns bancos geram arquivos OFX com lançamentos de períodos futuros, mesmo quando configurados para exportar apenas dados de um único mês. Para atender essa situação, foi criado um parâmetro que permite ao cliente decidir se a validação de período será aplicada.
Orientação
1. Configuração Inicial
1. Acesse Ícone Tron, opção Preferências;
2. Na aba Conciliação Bancária, localize o campo Valida mês selecionado na importação do extrato bancário.
- Opção "Sim": O sistema importará apenas os lançamentos do mês selecionado, conforme a validação padrão;
- Opção "Não": O sistema importará todos os lançamentos presentes no arquivo OFX, independentemente do período;
Observação: Caso a opção "Não" seja escolhida, lançamentos de períodos futuros serão importados, mas isso pode impactar a organização financeira;
2. Realizar a Importação de Arquivos OFX
1. Acesse Movimentação, opção Conciliação Automática de Contas Bancárias;
2. Clique em Importar Arquivo e selecione o arquivo OFX gerado pelo banco;
3. O sistema verificará a configuração feita em Preferências e procederá conforme definido no campo Valida mês selecionado na importação do extrato bancário;
