Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para realizar a contabilização automática de acordo com uma ou mais Formas de Pagamento, no módulo Escrita Fiscal.
Automatização da funcionalidade permite realizar a contabilização das Formas de Pagamento de vários modos e sua respectiva conferência de valor, fazendo com que as apurações de informações seja realizado de forma mais eficiente e com que o processo apresente melhor tempo de resposta do sistema ao executar as requisições.
Orientação:
1. Preferências do Sistema:
1.1. No menu Tron Informática, acesse Preferências;
1.2. Na aba Empresas, localize o campo Forma de Contabilização no Lançamento de Entradas/Saídas;
Valor do documento: Considera o total do documento para contabilizar sem separar por CFOP;
Valor tributado: Considera o valor de cada CFOP ;
Forma de pagamento: Considera o valor pago dentro da nota como forma de pagamentos (exemplo: à vista, cartao, à prazo)
2. Importação de Notas fiscais:
2.1. Acesse em Integração, selecione Importação de NFE/NFCe para importação de documentos;
2.2. Selecione os documentos e Clique em Gravar (F11);
3. Verifique a Forma de Pagamento:
3.1. Na aba Movimentação Entradas/ Saídas, verifique o lançamento do documento, bem como as Formas de Pagamentos;
Observação: Caso as formas de pagamento não tenham sido indicadas no xml, poderá ser inclusa manualmente.
4. Insira a Contabilização:
4.1. Na aba Movimentação Entradas/ Saídas, edite a nota fiscal, aba Contabilização;
4.2. Informe o lançamento padrão e os respectivos valores;
4.3. Para preenchimento de Forma Automática direto na importação, acesse em Integração, aba Lançamento Padrão;
4.4. Edite o lançamento padrão desejado, Clique na aba Parametrização;
4.5. Indique a parametrização conforme CFOP, tributação e Forma de Pagamento;
4.6. Após finalizar o preenchimento, Clique em Gravar (F11);
Observação: Para que seja considerado o parâmetro faz-se necessário importar/reimportar os documentos fiscais.
