Exportação Arquivo DR
4 min
Criado por THIAGO CHIARELOTTO em 12/02/2022 16:39

Objetivo:
Este artigo tem por objetivo ajudar na necessidade de realizar a integração da Folha de Pagamento Tron com o sistema DR.

Orientação:

Ao acessar a "Folha de Pagamento" aba "Integrações" > "Exportação Arquivo DR", será apesentada a tela abaixo, siga as instruções: 

Tipo de Folha


Observação: Para os tipos de folha serem listados, é necessário que exista um cálculo já efetivado no mês selecionado. 

Tipo de Agrupamento

Evento - Será agrupado todos os valores por eventos utilizados.
Empregados / Contribuintes - Será agrupado todos os valores por empregado e seus respectivos eventos utilizados.
Macro - Será agrupado todos os valores por macros conforme os tipos abaixo.

Tipos de Macros

Ao selecionar o "Tipo de Agrupamento" > "Macro", será apresentada as possíveis macros abaixo desde que calculadas. 
(INSSAcidente) - Valor do INSS Acidente de Trabalho
(INSSAgentes) - Valor do INSS Agentes
(INSSTerceiros) - Valor do INSS Terceiros
(INSSAutonomo) - Valor do INSS Autônomo 
(INSSEmpregado) - Valor do INSS Empregado
(INSSEmpregador) - Valor do INSS Empregador
(INSSEmpresaEmp) - Valor do INSS Empresa Empregado
(INSSEmpresaAut) -  Valor do INSS Empresa Empregador
(INSSEmpresaPro) - Valor do INSS Empresa Pro Labore
(INSSDeducoes) - Valor do INSS Deduções
(FGTSEmpregado) - Valor do FGTS Empregado
(FGTSContribuinte) - Valor do FGTS Contribuinte Individual 
(FGTSRecolher) -  Valor do FGTS à Recolher
(IRRFAutonomos) - Valor do IRRF Autônomo
(IRRFEmpregador) - Valor do IRRF Empregador 
(IRRFEmpregados) - Valor do IRRF Empregados
(DARFPISTotal) - Valor da DARF PIS
(MesRescGRRF) - Mês Rescisão GRRF
(AvisoGRRF) - Valor Aviso GRRF
(SaldoRescGRRF) - Valor do Saldo Rescisório GRRF
(RecMesRescGRRF) - Valor do Recolhimento do Mês da GRRF
(MultaRescGRRF) - Valor da Multa Rescisória GRRF


Tipo de Filtragem - Informar se deseja filtrar por empregados ou contribuintes.
Data do Lançamento - Informar a data que será informada para os lançamentos contábeis.
Número do Boletim - Informar o número do boletim.

Informações a Serem Preenchidas

Código da Conta
Centro de Custo
Histórico Padrão
Observação: Após as configurações acima já parametrizadas, você pode salvar clicando em (), assim será gerado um arquivo de configuração no caminho selecionado. 

Por fim, na opção "Caminho p/ Geração", selecione o local para gravação do arquivo a ser importado na ERP DR.


Veja aqui o leiaute do arquivo a ser importado:

Posição

Tamanho

Descrição

1-12

12

  Valor fixo"DRL008LANCAM"

13-33

20

  Código da Conta

34-45

12

  Centro de Custo

46-56

10

  Data do Movimento

57-63

06

  Mês e Ano Data do Movimento (MMYYYY)

64-74

10

  Código sequencial de lançamento gerado pelo sistema.

75-76

01

  Natureza do lançamento "D" (Desconto) ou "C" (Provento)

77-89

12

  Valor do evento

90-96

06

  Descrição histórico padrão

97-105

08

  Código boletim
106-109 03   Matrícula do empregado na Folha de Pagamento

 

 
 
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