Contabilização pela Forma de Pagamento/Bandeira do Cartão
4 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 27/07/2021 11:17
Atualizado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 19/05/2022 17:41

Objetivo:
Orientar sobre como é implementado no sistema da Escrita, as opções para que o usuário possa realizar a contabilização automática e manual dos documentos fiscais de acordo com a Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e Bandeira do Cartão.

Orientação:
1. Para realizar a contabilização automática no ato da importação, proceda com os seguintes parâmetros:
1.1. Acesse a aba Integração, e em seguida, clique em Lançamento Padrão.

1.2. Clique no botão Inserir (INSERT), para criar um lançamento padrão, ou clique em Editar (ENTER), para alterar de um lançamento padrão já devidamente cadastrado.
1.3. Após, clique na aba Parametrização e realize o preenchimento de acordo com as informações contidas no documento fiscal;
1.4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11)


Observação: o sistema irá confrontar as informações sobre o pagamento no documento fiscal com os parâmetros realizados na aba parametrização no cadastro do lançamento padrão para proceder com a contabilização automática do documento.

1.5. Para que o sistema realize a contabilização automática é necessário proceder com a importação dos documentos ou a reimportação caso necessário: 

1.5.1. Acesse a aba Integração, clique na sub aba Nota Fiscal Eletrônica NFe / NFCe;
1.5.2. Proceda com a importação dos documentos conforme sua rotina e marque a opção Contabilizar Documentos Fiscais;


2. Lançamento Manual:
👉 Caso o usuário não possua tais informações referentes ao pagamento no arquivo a ser importado, e deseja realizar o preenchimento para controle ou para realizar a contabilização pela manutenção de códigos contábeis, poderá realizar o preenchimento das informações do pagamento de forma manual no lançamento do documento fiscal.
2.1. Na aba Movimentação, acesse a sub aba Saída ou Entrada;
2.2. Informe o tipo de pagamento, na aba Forma de Pagamento;


3. Contabilização Coletiva, utilizando informações de forma de pagamento e bandeira do cartão pela Manutenção de Códigos Contábeis:

3.1. Na aba Integração, clique em Manutenção de Códigos Contábeis;
3.2. Clique na opção Inclusão de Códigos Contábeis por Código Fiscal;


3.3. Preencha com todos os dados que se pede, e atente para os filtros: 
👉 Forma de pagamento;
👉 Bandeira do Cartão;

Observação: Para utilizar a manutenção de códigos contábeis, as informações de forma de pagamento e bandeira do cartão devem estar previamente preenchidas no documento fiscal, caso contrário o sistema não retornará a busca de acordo com os filtros selecionados. Os filtros podem ser usados em conjunto ou de forma individual.
3.4. Após realizar a pesquisa, o sistema retornará as notas de acordo com o filtro selecionado, marque as notas desejadas, informe o lançamento padrão e clique no botão Gravar (F11).

4. Confira em Auditoria de Saída e Entrada:

4.1. Acesse a aba Auditoria, e clique em NF Saída ou NF Entrada;
4.2. Na coluna de Auditoria de Saída e Entrada com informação da Forma de Pagamento será demonstrado se é dinheiro, cartão, cheque, crédito de loja, etc.

Observação: Caso necessário, arraste a barra de rolagem para a direita para encontrar os campos.

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