Livro Eletrônico DF
3 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 20/07/2021 09:41
Atualizado por ESTHER VITORIA FERREIRA CAMPOS em 09/03/2022 08:34

Objetivo:
Orientar sobre como gerar o Arquivo Livro Eletrônico - DF

Orientação:
1. Preferências:
1.1. Acesse o menu Tron, e em seguida, clique em Preferências;
1.2. Na aba Empresas, verifique se os parâmetros e preencha de acordo com a particularidade da Empresa;


2. Verifique a Movimentação de NF's:

Atenção: 
Preencher a tributação de acordo com emissão do documento: Aba ICMS ou ISS. Caso não tenha movimentação o sistema ainda irá gerar o arquivo apenas com os registros referentes aos dados cadastrais da empresa. As abas de tributação no lançamento dos documentos fiscais são apresentadas de acordo com a Classificação e Tributação da Série Válida.

2.1. Para verificar a Série Válida, acesse a aba Cadastros;
2.2. Na sub aba Séries Válidas, e clique em Editar (ENTER);
2.3. Em Cadastro de Séries Válidas, verifique os lançamentos dos documentos fiscais;


3. Realize a Apuração do ISS e ICMS:
👉 Para ISS:
3.1. Acesse a aba Movimentação, e clique na sub aba ISSQN;
3.2. Informe os valores e clique em Gravar (F11);


👉 Para ICMS:
3.3. Acesse a aba Movimentação, e em seguida, na sub aba ICMS/IPI;
3.4. Informe e verifique os valores e, ao finalizar, clique em Gravar (F11) para calcular a apuração;


4. Gere o Arquivo:
4.1. Acesse a aba Unidade de Federação, e clique na sub aba Livro Eletrônico;
4.2. Preencha e se atente ao campo Mês/Ano e Finalidade;
4.3. Clique em Gravar (F11), para gerar o arquivo;

Observação: A tela de geração traz padrão selecionado para gerar o arquivo original, caso a finalidade de validação do arquivo seja outra (arquivo para retificação, por exemplo) escolher manualmente no campo Finalidade. Para o restante dos campos o preenchimento é de acordo com as particularidades da empresa e se necessário.

5. Realize a Validação:
👉Diferente do SPED o arquivo do Livro Eletrônico só será validado com uso de Certificado Digital.
5.1. Acesse o link a seguir para instalar o: Validador do Livro Eletrônico
Observação: Neste link contém as instruções de instalação e como selecionar um arquivo para validação.

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