Como corrigir meses em Aberto?
3 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 16/07/2021 09:23
Atualizado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 16/05/2022 13:54

Situação:
Os seguintes meses estão abertos. Esta mensagem pode ocorrer ao acessar qualquer Mês durante o Ano calendário, ao realizar Transferência de Saldos, entre outros locais.



Solução: 
1. Verificar lançamentos de Débito e Crédito:
1.1. Acesse o Mês/Ano que é apresentado na mensagem, no exemplo dado acima é o mês Janeiro;

1.2. Clique na aba Movimentação e depois em Lançamentos;
1.3. Clique em Filtrar, marque Sim;
1.4. Vá nos Extras (F10) e clique em Valores Dia a Dia;



1.5. Na coluna Diferença (D/C) verifique se há Valores;
1.6. E na coluna Dia veja qual é o dia que o valor está com Diferença;


1.7. Realizada a conferência, Feche (ESC) a tela dos Valores Dia a Dia;
1.8. Na tela de Lançamentos Contábeis, Filtre somente o Dia que está com diferenças de valores pela coluna Dia;


1.9. Verifique seus lançamentos de Débito e Crédito neste dia, pois estão incorretos;

Observação: Se a  origem dos lançamentos for Lançamento Normal, pode editar o lançamento e corrigir. Mas, se for outro tipo de origem, é recomendado corrigir diretamente na origem.

Importante:
Se for identificado o erro no Dia 31 do Mês, pode ser devido à alocação do resíduo da Apuração Contábil para uma conta de Lucro ou Prejuízo. Basta cancelar a Transferência de Saldos (clique aqui e acesse o material) e fazer a apuração novamente, porém, alocando o valor em uma conta do "Patrimônio Líquido".
Para deixar parametrizado automaticamente a conta de Resíduo acesse as Preferências, opção Contabilidade e informe as contas no campo Lucro do Exercício e Prejuízo do Exercício.

1.10. Caso o erro persista, clique em Filtrar por Código Conta;
1.11. Analise se existem lançamentos em Conta Sintética;
1.12. Corrija o lançamento para uma Conta Analítica;

Importante:
Se o lançamento for de origem Lançamento Normal corrija direto na contabilidade. Caso for da Escrita Fiscal, acesse o módulo fiscal, vá em Integração, opção Relação Contabilidade x Escrita, clique em Emitente ou Destinatário. Verificar se a conta está vinculada a uma conta Sintética. Se sim, cancele a contabilização/integração das Notas Fiscais e exclua o vínculo nessa mesma opção da Escrita Fiscal, após, refaça a integração.

2. Checagem Geral de Saldos:
2.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida, na sub aba Plano de Contas Empresa;

2.2. Em Extras (F10), clique na opção Checagem Geral de Saldos;

Observação: Repita esse procedimento três vezes ao todo.