Conciliação Automática de Contas Bancárias
6 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 16/07/2021 09:03
Atualizado por ESTHER VITORIA FERREIRA CAMPOS em 21/06/2022 15:11

Objetivo:
Orientar sobre como realizar a Conciliação Automática de Contas Bancárias no sistema Contabilidade Gerencial, tendo em vista que é necessário o arquivo bancário de extensão OFC ou OFX.

Orientação:
1. Cadastro da Conta Bancária: 
1.1. Acesse na aba Cadastros, e em seguida, em Empresas;
1.2.  Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);
1.3. Na aba Contabilidade, se atente para o campo Contas Correntes;
1.4. Clique em Inserir (INSERT) e preencha com os dados da conta bancária;

Observação: Poderá ser cadastrado uma ou mais contas bancárias.

2. Realizar a Conciliação Bancária:
2.1. Acesse a aba Movimentação, e em seguida, na sub aba Conciliação Automática de Contas Bancárias;
2.2. Selecione a conta bancária da empresa que foi cadastrada anteriormente e informe a Conta Contábil do plano de contas;
2.3. Em Extras (F10), clique Importar Lançamentos;
2.4. Selecione o arquivo bancário que contém a extensão OFC ou OFX;


👉 Nessa tela de Conciliação temos as seguintes opções:
inserir Inserir (INSERT): Adicionar de forma manual um lançamento de conciliação.
editar Editar (ENTER): Editar ou alterar um lançamento de conciliação.
excluir Excluir (DELETE): Deletar individualmente um lançamento de conciliação.
pranche Preparar para Conciliação: Nessa opção poderá reordenar os lançamentos de conciliação, de acordo com a data do lançamento e natureza.
manual Conciliação Manual: Essa opção é utilizada para demarcar o lançamento contábil inserido manualmente e o  lançamento contido no arquivo bancário. Assim será identificado os dois lançamentos dessa forma: o lançamento da contabilidade com esse ícone confirm. mov e o do arquivo bancário com esse ícone confirmado.
seta Gerar Lançamento Contábil: Nessa opção pode-se converter o lançamento do arquivo bancário para o lançamento contábil, sendo Partidas Simples.
confir manual Confirmar Conciliação: Nessa opção pode-se confirmar que o lançamento do arquivo bancário foi lançado na contabilidade de forma manual. Assim o lançamento ficará com o ícone confirm. mov.
exclusão Desfazer: Nessa opção pode-se cancelar a conciliação manual. Assim ficará com o ícone exc.
duas Gerar Lançamento Partida Múltipla: Nessa opção pode-se converter os lançamentos do arquivo bancário  para lançamentos contábeis sendo Partidas Múltiplas. Assim te dando a possibilidade de selecionar a contra partida dos lançamentos.

3. Lançamento Partida Simples: 
3.1. Para realizar a conciliação de um lançamento:
3.1.1. Ainda em Conciliação Automática de Contas Bancárias, selecione o lançamento desejado;
3.1.2. Clique em Gerar Lançamento Contábil seta;

Importante:
Para realizar a conciliação de vários lançamentos basta utilizar as teclas SHIFT ou Ctrl do teclado, e clicar nos demais lançamentos desejados.


Observação: Ao realizar o lançamento que continha no arquivo bancário ao lado esquerdo, se converte em lançamento contábil sendo evidenciado no lado direito da tela, com a natureza do lançamento ao contrário. Sendo Débito no arquivo bancário se converte em Crédito na movimentação contábil e vice-versa. Lembrando que por ser um lançamento de partida simples necessita da contrapartida inserida manualmente.

4. Lançamento Partida Múltipla:
4.1. Selecione mais de um lançamento com as teclas Ctrl ou SHIFT, com a mesma natureza e no mesmo dia de lançamento;
4.2. Clique em Gerar Lançamento Partida Múltipla duas e em seguida, selecione a contra partida dos lançamentos;
4.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11) para salvar as informações;

Observação: Ao realizar o lançamento que continha no arquivo bancário ao lado esquerdo, se converte em lançamento contábil sendo evidenciado no lado direito da tela, com a natureza do lançamento ao contrário. Sendo Débito no arquivo bancário se converte em Crédito na movimentação contábil e vice-versa. Lembrando que por ser um lançamento de partida simples necessita da contrapartida inserida manualmente.

5. Conferência dos Lançamentos da Conciliação: 
5.1. Ainda em Movimentação, acesse a sub aba Lançamentos;
5.2. Clique em Filtrar e no campo Origem, verifique o descrição como Conciliação de Movimentação;


6. Parametrizar Histórico dos Lançamentos:
👉 Caso opte pela necessidade de parametrizar o histórico de forma a converter os históricos do banco para o histórico desejado na contabilidade, realize os passos a seguir:
6.1. Acesse a aba  Movimentação, e em seguida na sub aba Conciliação de Contas Bancárias;
6.2. Em Extras (F10), clique em  Parametrização de Históricos… ;


6.3. Clique em Inserir (INSERT) , e informe o histórico que está no arquivo bancário e o histórico desejado pelo na contabilidade. Ao realizar a conversão dos lançamentos, automaticamente o histórico será preenchido.
6.4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);


7. Histórico Parcial: 
👉 Para que seja considerado somente parte do histórico bancário, evitando várias parametrizações de histórico, poderá ser alterado a preferência da empresa referente a conciliação bancária.
7.1. Acesse o Menu Tron, e em  seguida, clique em Preferências;
7.2. Na aba Contabilidade, se atente para o campo Opção Conciliação Bancária / Histórico;
7.3. Marque a opção Parcial, e ao finalizar, clique em Gravar (F11), para salvar as informações.

 

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