Essa é uma função que tem por finalidade transferir  o saldo total ou parcial de uma conta para outra.

 1. Ao acessar o menu Movimentação, Zeramento de Custos, poderá realizar a operação.

 

Na tela apresentada temos as seguintes opções:

  • Sequência: o sistema preenche esta informação automaticamente com base nos lançamentos já realizados;
  • Data Inicial e Data Final: selecione a data em que deseja efetuar a transferência;
  • Lote/Geral do Lote: poderá preencher este campo quando for feita a movimentação por Lote;
  • Documento: quando existir, poderá preencher com o Número do Documento da movimentação;
  • Conta de Origem: selecione a Conta que deseja zerar a movimentação do período, pode selecionar uma conta de nível sintético ou analítico, ficando à escolha do usuário;
  • Conta de Destino: selecione a Conta que receberá os lançamentos da conta de origem;
  • Histórico: selecione ou cadastre um histórico que identifique essa operação, como por exemplo: Transferência.

1.2 Após informar a Data de início, Data fim, Conta de origem, Conta de destino e Histórico, clique no ícone para confirmação para carregar os lançamentos.

 

Feito isso, o sistema montará os lançamentos de todas as contas que estão na conta de origem e, pelo saldo no período, determine se o mesmo está Credor ou Devedor. Com isso, a contrapartida é gerada automaticamente levando em consideração o saldo da conta de origem.

  • Complemento: informe o complemento do lançamento para identificar estes lançamentos em relatórios contábeis facilitando a leitura;
  • Total de Debito / Total de Credito / Diferenças: estes campos são preenchidos com os saldos das contas informadas demonstrando o total de cada uma e a diferença, se existir.

1.3 No campo em que os lançamentos são montados, existem três opções: Inserir, Editar e Excluir.

  

1.4 Nestas opções, poderá incluir um lançamento ou editar o saldo sem a necessidade de sair da tela para efetuar ajustes necessários.

Se editar um lançamento e efetuar alteração de valor, o sistema automaticamente vai calcular os campos de Débito e Crédito e informar a diferença existente, ficando a cargo do usuário efetuar a correção de forma manual.

 

 1.4.1 Realizado todos esses procedimentos, basta clicar em Gravar (F11) .

 

 

1.5 Após poderá conferir o lançamento com origem “Lançamento,  Zeramento Custos”.