CONCILIAÇÃO DE CONTAS
2 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 08/07/2021 12:30

 

A opção de conciliação de contas, permite o usuário realizar a análise dos dados das contas contábeis e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo e promover os ajustes necessários aos lançamentos.

 

1.1 A opção está localizada na Aba Movimentação , Conciliação de Contas;

 

 

 

1.2 Informe a conta para busca dos lançamentos, informe o período para busca, e depois clique em “Buscar lançamentos”

 

 

O sistema Irá trazer todos os lançamentos encontrados da conta de acordo com o período informado.

Antes ou posterior a alteração de dados, pode definir quais lançamentos já estão conciliados e os que ainda não estão.

Exemplo: Marque os lançamentos que já estão conciliados, e no campo “Abrangência” defina se os lançamentos marcados estão conciliados ou não.

 

1.3 Após a classificação, se o usuário informar no campo “Abrangência” Não Conciliados ou Conciliados, e clicar na opção “Buscar Lançamentos” novamente, o sistema irá trazer somente os lançamentos que foram classificados de acordo com a abrangência informada.

 

 

1.4 Para transferir os lançamentos da conta atual para outra destino, após selecionar os lançamentos que serão transferidos, clique na opção “Alterar Conta”;

 

Na tela que será aberta, informe a conta que irá receber os lançamentos;

 

 

1.5 A opção “Alterar dados”, permite ao usuário a alteração dos dados dos lançamentos, como valores:

 

 

1.6 Alteração do documento;

 

 

1.7 Alteração do documento do lançamento;

 

 

1.8 E também a alteração do complemento.

 

 

 

 

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